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华安日日鑫货币B 040039
货币型-普通货币 · 华安基金 · 基金经理 李邦长申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 0.2916 | 1.0730 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2919 | 1.0750 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.5841 | 1.0760 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2911 | 1.0790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2940 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 2.0627 | 1.0810 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2946 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2946 | 1.0860 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2952 | 1.0790 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.8854 | 1.0880 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.3011 | 1.1010 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2950 | 1.0980 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2814 | 1.1120 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.3131 | 1.1330 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.5924 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.3167 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2962 | 1.1460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.3216 | 1.1520 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.3202 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.3385 | 1.1430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。