返回基金中心
华安日日鑫货币A 040038
货币型-普通货币 · 华安基金 · 基金经理 李邦长申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 0.2260 | 0.8270 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 0.2238 | 0.8260 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.2249 | 0.8280 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.2257 | 0.8300 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.2259 | 0.8320 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4525 | 0.8340 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2247 | 0.8360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2283 | 0.8390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.6024 | 0.8390 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2289 | 0.8430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2287 | 0.8430 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2295 | 0.8360 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6881 | 0.8460 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2347 | 0.8580 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2293 | 0.8560 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2153 | 0.8700 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2474 | 0.8900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4609 | 0.9040 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2510 | 0.9030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2306 | 0.9030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。