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华安安心收益债券A 040036
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 王佐伦申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9940累计 1.7300净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9940 | 1.7300 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9920 | 1.7280 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9930 | 1.7290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9930 | 1.7290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9930 | 1.7290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9930 | 1.7290 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9950 | 1.7310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.9950 | 1.7310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.9950 | 1.7310 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.9950 | 1.7310 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.9940 | 1.7300 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.9940 | 1.7300 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.9920 | 1.7280 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.9910 | 1.7270 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.9900 | 1.7260 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.9900 | 1.7260 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.9930 | 1.7290 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.9930 | 1.7290 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.9920 | 1.7280 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.9880 | 1.7240 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。