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华安月安鑫短期理财债券A 040033
— · 华安基金 · 基金经理 李邦长、马晓璇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-18 | 0.5684 | 2.0692 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 0.5684 | 2.0692 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-16 | 0.5581 | 2.0692 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-15 | 1.1367 | 2.0746 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 0.5684 | 2.0746 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-12 | 0.5684 | 2.0746 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-11 | 0.5684 | 2.0711 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-10 | 0.5684 | 2.8099 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-09 | 0.5684 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-08 | 1.1367 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-06 | 0.5684 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-05 | 0.5617 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-04 | 1.9853 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-30 | 2.0519 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-19 | 0.5591 | 2.0407 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2018-06-18 | 1.6773 | 2.0407 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-15 | 0.5591 | 2.0407 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-14 | 0.5591 | 2.0407 | 0.00% | 开放申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-13 | 0.5591 | 2.0407 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-12 | 0.5591 | 2.0407 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。