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华安季季鑫短期理财债券B 040031
债券型-理财 · 华安基金 · 基金经理 李邦长申购：暂停申购 · 赎回：暂停赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-09-18 | 0.7784 | 2.9690 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-17 | 0.7783 | 3.1446 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-16 | 1.5565 | 3.3202 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-14 | 0.7773 | 3.6713 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-13 | 0.8991 | 3.8472 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-12 | 0.9044 | 3.9593 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-11 | 1.1152 | 4.0691 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-10 | 1.1151 | 4.0689 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-09 | 2.2297 | 4.0687 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-07 | 1.1147 | 4.0683 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-06 | 1.1141 | 4.0681 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-05 | 1.1150 | 4.0679 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-04 | 1.1148 | 4.0667 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-03 | 1.1147 | 4.0655 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-09-02 | 2.2290 | 4.0643 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-31 | 1.1143 | 4.0618 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-30 | 1.1137 | 4.0606 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-29 | 1.1126 | 4.0596 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-28 | 1.1125 | 4.0592 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-08-27 | 1.1124 | 4.0587 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。