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华安月月鑫短期理财债券A 040028
债券型-理财 · 华安基金 · 基金经理 李邦长、马晓璇申购：暂停申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2018-07-18 | 0.5196 | 1.8899 | 0.00% | 暂停申购 | 开放赎回 |
| 2018-07-17 | 0.5196 | 1.8899 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-16 | 0.5196 | 1.8899 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-15 | 1.0392 | 1.8899 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-13 | 0.5068 | 1.8899 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-12 | 0.5196 | 1.8924 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-11 | 0.5196 | 2.5714 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-10 | 0.5196 | 3.2504 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-09 | 0.5196 | 3.9291 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-08 | 1.0392 | 4.6081 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-06 | 0.5116 | 5.5025 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-05 | 1.8218 | 6.1857 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-04 | 1.8218 | 6.1857 | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-03 | 1.8212 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-02 | 1.8218 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-07-01 | 1.8218 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-30 | 1.8436 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-29 | 1.8218 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-28 | 1.8218 | — | 0.00% | 暂停申购 | 暂停赎回 |
| 2018-06-20 | 0.5049 | 2.6320 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。