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华安信用四季红债券A 040026
债券型-混合一级 · 华安基金 · 基金经理 魏媛媛、吴文明申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0519累计 1.6886净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0519 | 1.6886 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0513 | 1.6880 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0510 | 1.6877 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0500 | 1.6867 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0495 | 1.6862 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0494 | 1.6861 | −0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0501 | 1.6868 | +0.08% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0493 | 1.6860 | −0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0496 | 1.6863 | +0.07% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0489 | 1.6856 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0489 | 1.6856 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0483 | 1.6850 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0478 | 1.6845 | +0.06% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0472 | 1.6839 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0470 | 1.6837 | +0.02% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0468 | 1.6835 | +0.03% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0465 | 1.6832 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0464 | 1.6831 | −0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0465 | 1.6832 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.0465 | 1.6832 | +0.01% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。