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华安可转债债券A 040022
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 周益鸣、卢维捷申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.0670累计 2.0670净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 2.0670 | 2.0670 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.0710 | 2.0710 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.0780 | 2.0780 | −0.19% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.0820 | 2.0820 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.0800 | 2.0800 | −0.34% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.0870 | 2.0870 | +0.43% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.0780 | 2.0780 | +0.24% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.0730 | 2.0730 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.0720 | 2.0720 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.0830 | 2.0830 | −0.53% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.0940 | 2.0940 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.1020 | 2.1020 | +0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.1010 | 2.1010 | +0.10% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.0990 | 2.0990 | −0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.1020 | 2.1020 | −0.05% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.1030 | 2.1030 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.1090 | 2.1090 | +0.14% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.1060 | 2.1060 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.1120 | 2.1120 | −0.28% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.1180 | 2.1180 | −0.38% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。