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华安大中华升级股票(QDII)A 040021
QDII-普通股票 · 华安基金 · 基金经理 苏圻涵、翁启森QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official3.1040累计 3.1040净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 3.1040 | 3.1040 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 3.1100 | 3.1100 | +0.91% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 3.0820 | 3.0820 | +2.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 3.0200 | 3.0200 | −0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 3.0410 | 3.0410 | −1.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 3.0740 | 3.0740 | −1.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 3.1050 | 3.1050 | +0.49% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 3.0900 | 3.0900 | +1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 3.0570 | 3.0570 | +1.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 3.0180 | 3.0180 | +3.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.9200 | 2.9200 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.9180 | 2.9180 | +1.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8880 | 2.8880 | −1.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.9360 | 2.9360 | −0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.9550 | 2.9550 | −2.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 3.0200 | 3.0200 | −1.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 3.0750 | 3.0750 | +0.69% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 3.0540 | 3.0540 | +0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 3.0470 | 3.0470 | +0.96% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 3.0180 | 3.0180 | +0.63% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。