返回基金中心
华安行业轮动混合 040016
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 文康申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.5433累计 3.2793净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.5433 | 3.2793 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.5934 | 3.3294 | −1.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.6346 | 3.3706 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.6443 | 3.3803 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.6673 | 3.4033 | −0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.6688 | 3.4048 | −2.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.7232 | 3.4592 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.7218 | 3.4578 | +0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.7088 | 3.4448 | −2.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7685 | 3.5045 | −1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.8236 | 3.5596 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.8372 | 3.5732 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.8484 | 3.5844 | +0.85% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.8245 | 3.5605 | +0.71% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.8046 | 3.5406 | −0.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.8216 | 3.5576 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.8267 | 3.5627 | −0.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.8478 | 3.5838 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.8510 | 3.5870 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.8639 | 3.5999 | −0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。