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华安动态灵活配置混合A 040015
混合型-灵活 · 华安基金 · 基金经理 熊哲颖申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.3240累计 4.9370净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 4.3240 | 4.9370 | −1.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 4.3690 | 4.9820 | −0.66% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 4.3980 | 5.0110 | −0.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.4370 | 5.0500 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.4490 | 5.0620 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4530 | 5.0660 | −0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.4820 | 5.0950 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.4790 | 5.0920 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.4650 | 5.0780 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.5550 | 5.1680 | −1.60% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 4.6290 | 5.2420 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 4.6540 | 5.2670 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 4.6600 | 5.2730 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 4.6590 | 5.2720 | +1.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 4.5700 | 5.1830 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.5870 | 5.2000 | +0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.5490 | 5.1620 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.5650 | 5.1780 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.5500 | 5.1630 | −1.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.6160 | 5.2290 | −0.77% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。