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华安强化收益债券A 040012
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 郑伟山申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3388累计 2.2902净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.3388 | 2.2902 | −0.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.3521 | 2.3035 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3566 | 2.3080 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3583 | 2.3097 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3608 | 2.3122 | +0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3510 | 2.3024 | −0.84% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3624 | 2.3138 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3538 | 2.3052 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3525 | 2.3039 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3502 | 2.3016 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.3555 | 2.3069 | −0.50% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.3623 | 2.3137 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.3649 | 2.3163 | +0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.3604 | 2.3118 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.3596 | 2.3110 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.3589 | 2.3103 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.3592 | 2.3106 | −0.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.3673 | 2.3187 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.3649 | 2.3163 | −0.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.3720 | 2.3234 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。