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华安核心优选混合A 040011
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 陆秋渊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.4112累计 3.9412净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 2.4112 | 3.9412 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.4599 | 3.9899 | −1.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.5082 | 4.0382 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.5151 | 4.0451 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.5472 | 4.0772 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.5531 | 4.0831 | −1.88% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.6021 | 4.1321 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.6044 | 4.1344 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5980 | 4.1280 | −2.52% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.6652 | 4.1952 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7292 | 4.2592 | −0.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7418 | 4.2718 | +0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7376 | 4.2676 | +0.65% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7198 | 4.2498 | +1.74% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6732 | 4.2032 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6842 | 4.2142 | +1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.6539 | 4.1839 | −0.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.6627 | 4.1927 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.6736 | 4.2036 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.7012 | 4.2312 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。