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华安稳定收益债券B 040010
债券型-混合一级 · 华安基金 · 基金经理 贺涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1274累计 1.9587净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.1274 | 1.9587 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1268 | 1.9581 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1261 | 1.9574 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1270 | 1.9583 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1282 | 1.9595 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1273 | 1.9586 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1284 | 1.9597 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1319 | 1.9632 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1323 | 1.9636 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1327 | 1.9640 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1329 | 1.9642 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1323 | 1.9636 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1324 | 1.9637 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1320 | 1.9633 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1322 | 1.9635 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1321 | 1.9634 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1352 | 1.9665 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1363 | 1.9676 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1371 | 1.9684 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1372 | 1.9685 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。