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华安稳定收益债券A 040009
债券型-混合一级 · 华安基金 · 基金经理 贺涛申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1337累计 2.0440净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.1337 | 2.0440 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1330 | 2.0433 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1338 | 2.0441 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1349 | 2.0452 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.1340 | 2.0443 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.1350 | 2.0453 | −0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.1386 | 2.0489 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.1390 | 2.0493 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.1394 | 2.0497 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.1395 | 2.0498 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.1389 | 2.0492 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.1390 | 2.0493 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.1386 | 2.0489 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.1387 | 2.0490 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.1386 | 2.0489 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.1417 | 2.0520 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.1428 | 2.0531 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.1436 | 2.0539 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 1.1437 | 2.0540 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 1.1436 | 2.0539 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。