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华安中小盘成长混合 040007
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 金拓申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.2740累计 3.5889净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 2.2740 | 3.5889 | −3.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3458 | 3.6607 | −0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3661 | 3.6810 | −6.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.5183 | 3.8332 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.5568 | 3.8717 | +0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 2.5466 | 3.8615 | −6.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 2.7169 | 4.0318 | −2.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 2.7890 | 4.1039 | +1.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 2.7531 | 4.0680 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 2.7528 | 4.0677 | +0.90% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 2.7283 | 4.0432 | +4.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 2.6200 | 3.9349 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 2.6176 | 3.9325 | +5.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 2.4819 | 3.7968 | +0.72% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 2.4641 | 3.7790 | +0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 2.4532 | 3.7681 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 2.5117 | 3.8266 | −1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 2.5405 | 3.8554 | −1.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 2.5727 | 3.8876 | −0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 2.5864 | 3.9013 | +6.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。