返回基金中心
华安宏利混合A 040005
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 刘潇申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official4.2900累计 4.9100净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 4.2900 | 4.9100 | +0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 4.2750 | 4.8950 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 4.3295 | 4.9495 | −2.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 4.4337 | 5.0537 | −2.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 4.5607 | 5.1807 | −1.98% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 4.6528 | 5.2728 | +0.55% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 4.6275 | 5.2475 | −5.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 4.9192 | 5.5392 | −3.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 5.1100 | 5.7300 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 5.1141 | 5.7341 | −0.67% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 5.1486 | 5.7686 | +0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 5.1082 | 5.7282 | +1.80% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 5.0177 | 5.6377 | +0.53% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 4.9912 | 5.6112 | +2.62% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 4.8638 | 5.4838 | +2.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 4.7433 | 5.3633 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 4.7553 | 5.3753 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 4.7456 | 5.3656 | +0.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 4.7216 | 5.3416 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 4.7083 | 5.3283 | −0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。