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华安宝利配置混合 040004
混合型-偏股 · 华安基金 · 基金经理 陈媛、许富强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.7950累计 4.5620净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.7950 | 4.5620 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.7970 | 4.5640 | −1.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.8070 | 4.5740 | +0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.8050 | 4.5720 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.8040 | 4.5710 | −1.59% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.8170 | 4.5840 | −1.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.8270 | 4.5940 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.8310 | 4.5980 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.8330 | 4.6000 | +0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.8300 | 4.5970 | +1.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.8200 | 4.5870 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.8220 | 4.5890 | +0.86% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.8150 | 4.5820 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.8160 | 4.5830 | −0.37% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 0.8190 | 4.5860 | −0.24% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 0.8210 | 4.5880 | −0.73% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 0.8270 | 4.5940 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 0.8280 | 4.5950 | −0.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-07 | 0.8320 | 4.5990 | +1.46% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-04 | 0.8200 | 4.5870 | −0.97% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。