返回基金中心
华安现金富利货币A 040003
货币型-普通货币 · 华安基金 · 基金经理 李邦长申购：限制大额申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official—累计 —净值日期 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 0.9009 | 1.1240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-11 | 0.4160 | 0.7600 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.2010 | 0.7610 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.2071 | 0.7650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-07 | 1.4644 | 0.7660 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.2076 | 0.7650 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.2052 | 0.7670 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.2079 | 0.7710 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-27 | 0.6320 | 0.7740 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.2086 | 0.7780 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 0.2112 | 0.7890 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 0.2130 | 0.7900 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 0.2139 | 0.8240 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-20 | 0.4252 | 1.1080 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 0.2136 | 1.1060 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 0.2307 | 1.1030 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 0.2134 | 1.0920 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 0.2779 | 1.0930 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 0.7530 | 1.0640 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-13 | 0.4211 | 0.7830 | 0.00% | 限制大额申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。