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华安创新混合 040001
混合型-平衡 · 华安基金 · 基金经理 许瀚天申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5750累计 7.3080净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.5750 | 7.3080 | +1.48% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5520 | 7.2090 | −2.33% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5890 | 7.3680 | −0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5940 | 7.3890 | −3.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.6450 | 7.6090 | −0.78% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.6580 | 7.6640 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.6560 | 7.6560 | −4.94% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.7420 | 8.0250 | −2.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.7880 | 8.2230 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.7880 | 8.2230 | −0.45% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.7960 | 8.2570 | +0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.7910 | 8.2360 | +1.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.7650 | 8.1240 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.7750 | 8.1670 | +2.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.7350 | 7.9950 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.7350 | 7.9950 | −1.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.7550 | 8.0810 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.7450 | 8.0380 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-09 | 1.7570 | 8.0900 | −0.40% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-08 | 1.7640 | 8.1200 | −0.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。