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华泰柏瑞招享6个月持有期混合Y 029397
混合型-偏债 · 华泰柏瑞基金 · 基金经理 郑青、董辰申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1376累计 1.1376净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.1376 | 1.1376 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1369 | 1.1369 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1395 | 1.1395 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1388 | 1.1388 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1380 | 1.1380 | +0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1369 | 1.1369 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。