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平安瑞兴1年持有混合Y 029396
混合型-偏债 · 平安基金 · 基金经理 高勇标申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4050累计 1.4050净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4050 | 1.4050 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4064 | 1.4064 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4059 | 1.4059 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4057 | 1.4057 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4049 | 1.4049 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4044 | 1.4044 | −0.10% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4058 | 1.4058 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4055 | 1.4055 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。