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广发聚荣一年持有期混合Y 029395
混合型-偏债 · 广发基金 · 基金经理 张芊、李晓博申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2101累计 1.2101净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.2101 | 1.2101 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2123 | 1.2123 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2113 | 1.2113 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2098 | 1.2098 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2107 | 1.2107 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2113 | 1.2113 | −0.43% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.2165 | 1.2165 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.2157 | 1.2157 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。