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国寿安保稳荣混合Y 029393
混合型-偏债 · 国寿安保基金 · 基金经理 吴闻申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3173累计 1.3173净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3173 | 1.3173 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3171 | 1.3171 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3175 | 1.3175 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3171 | 1.3171 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3163 | 1.3163 | −0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3168 | 1.3168 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3168 | 1.3168 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。