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华安乾煜债券发起式Y 029391
债券型-混合二级 · 华安基金 · 基金经理 邹维娜、郑伟山、倪逸芸申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1827累计 1.1827净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1827 | 1.1827 | −0.27% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1859 | 1.1859 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1846 | 1.1846 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1838 | 1.1838 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1832 | 1.1832 | +0.54% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1768 | 1.1768 | −0.47% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1823 | 1.1823 | +0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1807 | 1.1807 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。