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中银添利债券发起Y 029389
债券型-混合二级 · 中银基金 · 基金经理 陈玮申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4881累计 1.4881净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.4881 | 1.4881 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4879 | 1.4879 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4866 | 1.4866 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4854 | 1.4854 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4852 | 1.4852 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.4862 | 1.4862 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。