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国泰鑫享稳健6个月滚动持有债券Y 029387
债券型-混合二级 · 国泰基金 · 基金经理 茅利伟申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1659累计 1.1659净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1659 | 1.1659 | −0.10% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 1.1671 | 1.1671 | −0.09% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.1682 | 1.1682 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1685 | 1.1685 | +0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1682 | 1.1682 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1673 | 1.1673 | −0.19% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1695 | 1.1695 | −0.03% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1699 | 1.1699 | — | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。