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金鹰年年邮享一年持有债券Y 029386
债券型-混合二级 · 金鹰基金 · 基金经理 龙悦芳、倪超申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1156累计 1.1156净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1156 | 1.1156 | −0.29% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 1.1189 | 1.1189 | −0.21% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.1213 | 1.1213 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1215 | 1.1215 | −0.27% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1245 | 1.1245 | −0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1268 | 1.1268 | −0.21% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1292 | 1.1292 | −0.20% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1315 | 1.1315 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。