返回基金中心
工银双利债券Y 029383
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 李昱、徐博文申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.9720累计 1.9720净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.9720 | 1.9720 | −0.30% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.9780 | 1.9780 | −0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.9820 | 1.9820 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.9830 | 1.9830 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.9860 | 1.9860 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.9850 | 1.9850 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。