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安信稳健汇利一年持有混合Y 029382
混合型-偏债 · 安信基金 · 基金经理 任凭申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.1834累计 1.1834净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1834 | 1.1834 | −0.25% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-14 | 1.1864 | 1.1864 | −0.04% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-13 | 1.1869 | 1.1869 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.1868 | 1.1868 | +0.01% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.1867 | 1.1867 | +0.17% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.1847 | 1.1847 | −0.13% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.1863 | 1.1863 | +0.08% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.1853 | 1.1853 | — | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。