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南方致远混合Y 029381
混合型-偏债 · 南方基金 · 基金经理 孙鲁闽、刘益成申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.5536累计 1.5536净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.5536 | 1.5536 | −0.28% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.5580 | 1.5580 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.5602 | 1.5602 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.5615 | 1.5615 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.5628 | 1.5628 | +0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.5607 | 1.5607 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.5635 | 1.5635 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。