返回基金中心
农银瑞泽添利债券Y 029378
债券型-混合二级 · 农银汇理基金 · 基金经理 刘莎莎、钱大千、王皓非申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.1254累计 1.1254净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.1254 | 1.1254 | −0.56% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.1317 | 1.1317 | −0.36% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.1358 | 1.1358 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.1352 | 1.1352 | −0.39% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.1396 | 1.1396 | +0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.1377 | 1.1377 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.1398 | 1.1398 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.1400 | 1.1400 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。