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汇添富添添乐双盈债券Y 029377
债券型-混合二级 · 汇添富基金 · 基金经理 蔡志文、陈思行申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.2138累计 1.2138净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 1.2138 | 1.2138 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 1.2131 | 1.2131 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.2152 | 1.2152 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.2156 | 1.2156 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.2153 | 1.2153 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.2161 | 1.2161 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.2146 | 1.2146 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。