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中欧心益稳健6个月混合Y 029376
混合型-偏债 · 中欧基金 · 基金经理 黄华、陈蒙申购：开放申购 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.2217累计 1.2217净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.2217 | 1.2217 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.2219 | 1.2219 | −0.24% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.2249 | 1.2249 | −0.02% | 开放申购 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.2252 | 1.2252 | — | 开放申购 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。