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招商安阳债券Y 029375
债券型-混合二级 · 招商基金 · 基金经理 尹晓红、蔡振、李毅申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0165累计 1.0165净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0165 | 1.0165 | −0.23% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0188 | 1.0188 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0196 | 1.0196 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0222 | 1.0222 | +0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0204 | 1.0204 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0204 | 1.0204 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。