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华夏鼎泓债券Y 029374
债券型-混合二级 · 华夏基金 · 基金经理 刘明宇、靖博灵申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.4001累计 1.4001净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.4001 | 1.4001 | −0.35% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.4050 | 1.4050 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.4073 | 1.4073 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.4063 | 1.4063 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.4085 | 1.4085 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.4079 | 1.4079 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.4102 | 1.4102 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。