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天弘安康颐养混合Y 029373
混合型-偏债 · 天弘基金 · 基金经理 贺剑、宛茹雪申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official2.3004累计 2.3004净值日期 2026-10-16 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-16 | 2.3004 | 2.3004 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-15 | 2.2976 | 2.2976 | −0.18% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 2.3017 | 2.3017 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 2.3023 | 2.3023 | −0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 2.3059 | 2.3059 | −0.14% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 2.3092 | 2.3092 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 2.3074 | 2.3074 | −0.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 2.3104 | 2.3104 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 2.3116 | 2.3116 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。