返回基金中心
兴银瑞衡双利债券发起A 029351
债券型-混合二级 · 兴银基金管理 · 基金经理 李浩申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0000累计 1.0000净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
收益与净值走势
- 近 1 月
- —
- 近 3 月
- —
- 近 6 月
- —
- 近 1 年
- —
区间收益为净值增长率（含分红再投资）。业绩比较基准：中债-综合全价(总值)指数收益率*82%+中证800指数收益率*15%+活期存款基准利率*3%。
风险指标 · 近 1 年
成立不足 20 个交易日，暂不计算。
由近 个交易日的日增长率计算：波动率 = 日收益标准差 × √250；夏普 = 年化收益 ÷ 年化波动率（无风险利率按 0 计）；卡玛 = 年化收益 ÷ |最大回撤|。
基本信息
- 全称
- 兴银瑞衡双利债券型发起式证券投资基金
- 类型
- 债券型-混合二级
- 成立
- 2026年10月09日 / 0.100亿份
- 资产规模
- 0.10亿元（截止至：2026年10月09日）
- 份额规模
- 0.1亿份（截止至：2026年10月09日）
- 管理人 / 托管人
- 兴银基金管理 / 沪农商行
- 业绩比较基准
- 中债-综合全价(总值)指数收益率*82%+中证800指数收益率*15%+活期存款基准利率*3%
现任基金经理
- 李浩任职 260天 · 管理 17.39亿(19只基金)任期收益 0.00%