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新华增盈回报债券C 029227
债券型-混合二级 · 新华基金 · 基金经理 王丹申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3593累计 1.3593净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.3593 | 1.3593 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3590 | 1.3590 | −0.22% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3620 | 1.3620 | −0.29% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3660 | 1.3660 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3651 | 1.3651 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3711 | 1.3711 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。