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路博迈安瑞63个月封闭式债券 029211
债券型-长债 · 路博迈基金(中国) · 基金经理 魏丽、王寒申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0004累计 1.0004净值日期 2026-10-13 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-13 | 1.0004 | 1.0004 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-12 | 1.0004 | 1.0004 | +0.01% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0003 | 1.0003 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-08 | 1.0003 | 1.0003 | +0.03% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-29 | 1.0000 | 1.0000 | 0.00% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-28 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。