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国投瑞银中国价值发现股票(QDII-LOF)C 029177
QDII-普通股票 · 国投瑞银基金 · 基金经理 刘扬QDII申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.3886累计 1.3886净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.3886 | 1.3886 | −0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.3901 | 1.3901 | −0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.3912 | 1.3912 | +0.58% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.3832 | 1.3832 | +1.13% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.3677 | 1.3677 | −0.93% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.3805 | 1.3805 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.3783 | 1.3783 | −0.25% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.3817 | 1.3817 | +0.57% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.3739 | 1.3739 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。