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南方中证稀有金属主题ETF发起联接C 029087
指数型-股票 · 南方基金 · 基金经理 李佳亮 · 跟踪 中证稀有金属主题指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9631累计 0.9631净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 0.9631 | 0.9631 | +0.95% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9540 | 0.9540 | −1.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9638 | 0.9638 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9921 | 0.9921 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。