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融通通玺债券C 029069
债券型-长债 · 融通基金 · 基金经理 黄浩荣、雷冠中申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0690累计 1.0690净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0690 | 1.0690 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0706 | 1.0706 | +0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0684 | 1.0684 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0682 | 1.0682 | +0.31% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0649 | 1.0649 | +0.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0621 | 1.0621 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0624 | 1.0624 | −0.44% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0671 | 1.0671 | +0.32% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0637 | 1.0637 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。