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华夏中证全指电力公用事业ETF发起式联接C 029038
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证全指电力公用事业指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0219累计 1.0219净值日期 2026-10-12 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-12 | 1.0219 | 1.0219 | −0.21% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0241 | 1.0241 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0229 | 1.0229 | +1.68% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0060 | 1.0060 | +0.64% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9996 | 0.9996 | −0.19% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0015 | 1.0015 | +0.23% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 0.9992 | 0.9992 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。