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建信睿富纯债债券C 029022
债券型-利率债 · 建信基金 · 基金经理 刘思、闫晗申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0483累计 1.0483净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.0483 | 1.0483 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0474 | 1.0474 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0472 | 1.0472 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0459 | 1.0459 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0448 | 1.0448 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0449 | 1.0449 | −0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0462 | 1.0462 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0450 | 1.0450 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0455 | 1.0455 | +0.12% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0442 | 1.0442 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0441 | 1.0441 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0434 | 1.0434 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0429 | 1.0429 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0421 | 1.0421 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.0419 | 1.0419 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.0416 | 1.0416 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.0413 | 1.0413 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.0411 | 1.0411 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.0414 | 1.0414 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。