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国泰信瑞纯债债券C 029019
债券型-长债 · 国泰基金 · 基金经理 胡智磊申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0657累计 1.0657净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0657 | 1.0657 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0656 | 1.0656 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.0649 | 1.0649 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.0647 | 1.0647 | +0.20% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.0626 | 1.0626 | +0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.0619 | 1.0619 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.0622 | 1.0622 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.0640 | 1.0640 | +0.16% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.0623 | 1.0623 | −0.07% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.0630 | 1.0630 | +0.11% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0618 | 1.0618 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0617 | 1.0617 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.0609 | 1.0609 | +0.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.0600 | 1.0600 | +0.06% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.0594 | 1.0594 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。