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工银添享债券A 029017
债券型-混合二级 · 工银瑞信基金 · 基金经理 焦文龙申购：封闭期 · 赎回：封闭期
官方单位净值 Official1.0001累计 1.0001净值日期 2026-10-09 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-09 | 1.0001 | 1.0001 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-22 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。