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汇添富高息债债券D 029016
债券型-混合一级 · 汇添富基金 · 基金经理 李安申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.8280累计 1.8280净值日期 2026-10-14 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-14 | 1.8280 | 1.8280 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 1.8278 | 1.8278 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 1.8273 | 1.8273 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 1.8274 | 1.8274 | +0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 1.8269 | 1.8269 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 1.8269 | 1.8269 | −0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 1.8279 | 1.8279 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 1.8270 | 1.8270 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 1.8274 | 1.8274 | +0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.8273 | 1.8273 | +0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.8269 | 1.8269 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-21 | 1.8275 | 1.8275 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-18 | 1.8267 | 1.8267 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-17 | 1.8251 | 1.8251 | −0.01% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-16 | 1.8253 | 1.8253 | +0.05% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-15 | 1.8244 | 1.8244 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-14 | 1.8247 | 1.8247 | +0.04% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-11 | 1.8240 | 1.8240 | −0.02% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-10 | 1.8244 | 1.8244 | — | 开放申购 | 开放赎回 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。