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南方乾元稳健添利债券C 029009
债券型-混合二级 · 南方基金 · 基金经理 解锐、胡盛强申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official1.0006累计 1.0006净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 1.0006 | 1.0006 | 0.00% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 1.0006 | 1.0006 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-10-09 | 1.0005 | 1.0005 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-30 | 1.0003 | 1.0003 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-24 | 1.0002 | 1.0002 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-14 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。