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华夏中证全指家用电器ETF发起式联接C 029001
指数型-股票 · 华夏基金 · 基金经理 刘蔚 · 跟踪 中证全指家用电器指数申购：开放申购 · 赎回：开放赎回
官方单位净值 Official0.9509累计 0.9509净值日期 2026-10-15 · 基金公司公布
该基金只在场外申购赎回，没有场内价格。
历史净值与申赎状态
| 申购 | 赎回 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-10-15 | 0.9509 | 0.9509 | −1.51% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-14 | 0.9655 | 0.9655 | −0.79% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-13 | 0.9732 | 0.9732 | −0.41% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-12 | 0.9772 | 0.9772 | −0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-09 | 0.9781 | 0.9781 | +0.34% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-10-08 | 0.9748 | 0.9748 | −1.08% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-30 | 0.9854 | 0.9854 | −0.15% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-29 | 0.9869 | 0.9869 | +0.09% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-28 | 0.9860 | 0.9860 | −1.26% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-24 | 0.9986 | 0.9986 | −0.17% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-23 | 1.0003 | 1.0003 | −0.03% | 开放申购 | 开放赎回 |
| 2026-09-22 | 1.0006 | 1.0006 | — | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-18 | 1.0002 | 1.0002 | +0.02% | 封闭期 | 封闭期 |
| 2026-09-17 | 1.0000 | 1.0000 | — | 封闭期 | 封闭期 |
净值日期为基金公司计算净值对应的交易日，与场内价格日期分开。折溢价历史（官方口径）待接入。